つみたて投資枠対象商品 ： 金融庁
つみたて投資枠対象商品に関する、様々な資料を掲載しています。
www.fsa.go.jp
2023/08/30で、
大和アセットマネジメントのiFreeNEXT NASDAQ100インデックス が、設定から満5年経過しました
５年経過したことで、つみたてNISA枠の要件をクリアしているはずなんですよ
早くつみたてNISAのアクティブ枠に入らないかなって、楽しみに待っているのですが…
これって５年経過してから少し時間がかかるものでしょうかね？
整理してみましょう
つみたてNISAの対象商品の要件
公募株式投資信託
指定インデックス投資信託
- TOPIX
- 日経平均株価
- JPX日経インデックス400
- MSCI ACWI Index
- FTSE Global All Cap Index
- MSCI World Index（MSCIコクサイ・インデックス）
- FTSE Developed All Cap Index
- S&P500
- CRSP U.S. Total Market Index
- MSCI Emerging Markets Index
- FTSE Emerging Index
- FTSE RAFI Emerging Index
- 複数指数は省略
国内資産を対象とするもの
- ノーロード(売買手数料・解約手数料・口座管理料ゼロ)
- 信託報酬税別0.5%以下
海外資産を対象とするもの
- ノーロード(売買手数料・解約手数料・口座管理料ゼロ)
- 信託報酬税別0.75%以下
指定インデックス以外の投資信託(アクティブ運用等)
- 純資産額50億円以上
- 信託開始以降5年経過
- 信託期間の2/3で資金流入超
国内資産を対象とするもの
- ノーロード(売買手数料・解約手数料・口座管理料ゼロ)
- 信託報酬税別1%以下
海外資産を対象とするもの
- ノーロード(売買手数料・解約手数料・口座管理料ゼロ)
- 信託報酬税別1.5%以下
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス はどう？
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、
指定インデックス以外の投資信託(アクティブ運用等)の
海外資産を対象とするもの
に該当しますので、そこを見ていきます
純資産額50億円以上
2023/09/01時点で純資産額744億円です
クリア！
信託開始以降5年経過
2018年8月31日設定ですので、ちょうど5年経過しました
クリア！
信託期間の2/3で資金流入超
信託期間中の資金の流入が、2/3以上あれば良いということですよね？
あきらかにマイナスへ伸びる青い棒グラフの数が少ないです
55ヶ月のうち、よく見えない月もありますが、5月は青い棒グラフになっているようです
55ヶ月のうち5ヶ月なので、
つまり1/11で資金流出が起きている
10/11で資金流入が起きている ＞2/3
こういうことで良いでしょうか
つまりクリア！ですね
ノーロード(売買手数料・解約手数料・口座管理料ゼロ)
購入時手数料等はありません
クリア！
信託報酬税別1.5%以下
信託報酬は税別0.45%です ＜1.5%
クリア！
指定インデックス以外の投資信託(アクティブ運用等)で要件を満たしている
というわけで、要件はばっちり満たしていました
そのうちつみたて投資枠に加わりますかね？
待ってます！つみたて枠は大和NASDAQ100にしたいです！
来月にはつみたて枠に入ってそう
2016年9月末に設定された、iFree NY ダウ・インデックスが、5年と1ヶ月後の2021年10月末に、つみたてNISAの仲間入りをしていました
期待して待機！
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