レバナスの為にQLDの終値を追いかけていたら沼にはまっていた

お金を貯める

レバナス比較を始めたレバナス大好き人間です

楽天レバナスがちゃんと運用されるか心配で始めた比較ですが、QLDとNASDAQ100指数とも見比べて観察するのはかなり楽しいです!

レバナスとは、NASDAQ100指数の日々の値動きの2倍を目指す日本の投資信託です
大和アセットマネジメントと楽天投信投資顧問から商品が出ています

QLDとはNASDAQ100指数の日々の値動きの2倍を目指す米国ETFです
基本的にレバナスとQLDは、同じ値動きをするはずなので、QLDとも比べたくなったわけですね
QLDは日本の証券会社で売っていないので、基準価額がなかなか見つけられないので困っていました

QLDの終値を調べたい

PROSHARES ULTRA QQQ【QLD】の日足株価時系列データ|米国株|株探(かぶたん)
PROSHARES ULTRA QQQ【QLD】の日次の時系列株価一覧です。

こちらのサイトから毎日QLDの終値をもらって来ていたのですが、先日Kabutanの更新が遅かったことがあり、違うところから終値をもらいました

ETF ProShares Ultra QQQ 過去データ - Investing.com
ProShares Ultra QQQ ETF (QLD)の過去データ。終値、始値、高値、安値、変動率など。
ProShares Ultra QQQ 時系列データ - QLD | ADVFN
ProShares Ultra QQQ (QLD) 株価、日経平均株価、東証、無料FXリアルタイムデータなど、国内外株価データ満載の個人投資家向け金融投資情報サイト

こちら2サイトの11/26の終値が同じだったので、よしと数値をもらってきました
86.45でした

QLDの終値がサイトで違う

86.45でもらってきた11/26の終値ですが、後日Kabutanを見たら、Kabutanは86.55になっていました

えっ0.1も違う!なんで!?

ProSharesに突撃する

驚いた私は、どのサイトも信じられなくなり、本家ProSharesのサイトに突撃しました
ちなみに私は英語がとても苦手です

ProShares Ultra QQQ | QLD | Overview | ProShares ETFs
ProShares, the first ETFs that let you get short short or magnified exposure to major indexes.

なんとか過去データをダウンロードした後で、Microsoft edgeには、サイトを和訳してくれる機能があることに気が付きました…
いやあ!便利ですね!

QLDのNAVHistoryデータが意味わからない

ProSharesサイトでQLDの過去データを無事ゲットしたのですが…
ダウンロードしたcsvデータは誰も和訳しれくれないんですよ!

NAV?
Prior NAV??
Shares Outstanding???
Assets Under Management????

NAV?

NAV(なぶ)
分類:投資信託
投資信託の純資産総額のことで、Net Asset Valueの略。純資産総額は投資信託の貸借対照表(バランスシート)の資産から負債を差し引いた額であり、それを単位口数に換算したのが基準価額になる。

野村證券https://www.nomura.co.jp/terms/english/n/A02154.html

NAV(基準価額)とは
ETF・ETNを購入するとき、いくらで買うのがよいのか?高すぎたりしないかを判断する材料の1つとしてNAV(基準価額)があります。
NAVはNet Asset Valueの略で、直訳するなら「純資産価値」でしょうか。ETFが保有する株式などの資産の価格から計算されたETF1口あたりの評価額のことです。

ETF初心者向けナビhttp://www.etfnavi.com/howto/howto2.html

…えっ?
なんで野村證券とETF初心者向けナビで言ってることが違うん?

検索するとリートが多くひっかりまして、米国で言うNAVと、日本のリート市場で使うNAVの意味に解離があるのでしょうか…ワカラナイ

Assets Under Managementを調べてみたら、運用資産残高とありましたので、こちらが純資産総額的なものかなと理解しました

1口当たりNAVが、QLDのダウンロードデータのNAVに相当する…気がするので、それで数値を確認することにしました

問題の2021/11/26の株価

掲載サイト終値/NAV前日比%
Kabutan米国株86.55-3.5%
Investing.com/ADVFN86.45-4.0%
ProShares86.336-4.13%

ああああああぁあぁぁぁぁ!!!!
小数点以下が全部違う!
もうどうしたらいいかわからん!

QLDのNAV値は、そもそもQLDの終値ではない可能性が十分ありますので、ProSharesから数値をもらうことは辞めました
あとは多数決ですね
多い方が合ってる方式でQLDの数値をもらって来ようと思います
Investing.comを基本で今後は行きたい…過去分も修正します

今回勉強したこと

NAV

多分1口当たり純資産総額 つまり基準価額

Prior NAV

わからない…先物価格かなんか

Shares Outstanding

発行済株式

Assets Under Management

運用資産残高

残された謎

Prior NAV の意味がわかる方いますか…?

何故、株価がサイトによって違うのでしょうか…

QLDのNAV値は終値ではなく、何の数値なのでしょうか…

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